한주에이알티 (058450)

🧠 요약

• 최근 가격은 1,000원대 후반에서 1,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1,000원대 후반 지지선이 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높으나, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,000원대 후반 (1,060원 ~ 1,080원) - 최근 가격이 지지받는 구간
• 저항 구간: 1,100원대 초반 (1,120원 ~ 1,140원) - 최근 가격이 저항받는 구간
• Senkou Span A는 1,080원 내외, Senkou Span B는 1,050원 내외로 지지선 역할을 하는 것으로 판단됩니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보입니다.
• 상승 추세로 전환될 경우, 상승 채널을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 지지선 역할을 하고 있으며, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 횡보하는 모습입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세 전환 신호는 아직 아닙니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 신뢰도가 높지 않습니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며, 추세 강도가 약한 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하며, 저항선(R)과 지지선(S)을 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,080원 내외에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,050원 내외에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,080원 ~ 1,050원 사이에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,000원대 후반 지지선 돌파: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1,100원대 초반 저항선 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표의 황금 교차 (Tenkan-sen이 Kijun-sen을 상향 돌파): 매수 신호로 해석될 수 있습니다.
• 일목균형표의 데드 크로스 (Tenkan-sen이 Kijun-sen을 하향 돌파): 매도 신호로 해석될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 1,100원대 초반 저항선 돌파가 필요합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 1,000원대 후반 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.
• 일목균형표를 활용하여 지지/저항 구간을 파악하고, 추세 전환 신호를 포착하는 것이 중요합니다.
• 변동성에 유의하며, 신중하게 투자 결정을 내리시기 바랍니다.