2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세: 단기적인 관점에서는 가격 변동성이 존재하나, 최근 50봉 평균 거래량 108,727.62를 고려할 때, 시장의 관심이 비교적 높은 편으로 판단된다.
주요 매물대: - 지지 구간: - 1,050 ~ 1,060: 최근 거래 패턴에서 이 구간을 지지하는 경향을 보였다. - 1,030: 과거의 저항선을 탈환한 후, 지지선으로 기능하는 구간. - 저항 구간: - 1,080: 최근 가격 상승 시 저항을 받았던 구간. - 1,100: 과거 저항선을 형성했던 구간으로, 현재 가격 대비 상당히 높은 수준이다.
단기/중기 방향성: - 50봉 이동평균선은 현재 가격 위에 위치하고 있으며, 하향 돌파를 시도하고 있다. - 최근 캔들들은 횡보 또는 미약한 상승세를 보이며, 뚜렷한 추세 변화를 시사하지 않는다. - 캔들 패턴으로는 도지루프(Doji) 형태의 캔들이 나타나고 있어, 가격 움직임의 전환점을 알 수 있을 가능성이 있다.
패턴 및 구조: - 30봉 내외에서 좁게 밴드화되는 추세를 보이며, 이는 밴드 수렴(Convergence) 패턴을 형성하고 있음을 시사한다. - 50봉을 기준으로 볼 때, 채널 형성 가능성이 존재한다.
가격 구간별 해석: - 1,070대: 최근 가격대의 중심 지점을 형성하며, 이전 거래량의 절반 이상을 기록하는 구간이다. - 1,090대: 저항을 받아 상승폭이 줄어드는 구간이며, 추가적인 상승을 위해서는 저항선 돌파가 필요하다.
지표 해석: - 이동평균: - 50 이동평균선: 1,070 부근에서 하향 돌파를 시도하고 있다. - 200 이동평균선: 1,020 부근에서 가격을 상회하며 장기적인 상승 추세를 나타내는 지표로 작용한다. - RSI: - 60 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 상태를 나타내지 않는다. - MACD: - MACD 선이 제로선을 상회하며, 상승 추세의 신호로 해석될 수 있다. - 히스토그램은 음의 영역을 유지하며, 추세의 약세를 보여준다. - 거래량 변화: - 최근 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. - SUPERTREND: - 상승 추세선이 1,050 부근에서 지지하고 있다. - CCI: - -50 부근에서 횡보하며, 중립적인 상태를 유지한다. - BB(볼린저밴드): - 상단 밴드는 1,080 부근, 하단 밴드는 1,040 부근에서 형성되어 있으며, 밴드 폭이 좁은 편이다.
종합 판단: - 현재 가격은 1,072.0에 위치하며, 단기적인 변동성은 존재하지만 50봉 평균 거래량은 비교적 높은 편이다. - 50봉 이동평균선 하향 돌파를 고려할 때, 단기적인 하락 가능성이 존재한다. - 밴드 수렴 패턴은 횡보 또는 하락을 암시할 수 있으며, 추가적인 하락을 위한 저항선 돌파가 필요하다. - 지표들은 엇갈리는 신호를 보내고 있어, 추가적인 분석이 필요하다. - 유의점은 50봉 이동평균선의 하향 돌파 가능성이다.