멕아이씨에스 (058110)

🪶 '멕아이씨에스' (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 일정 수준 유지되고 있으나, 전날 대비 감소 경향 보임.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 증가 추세에 대한 주의 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속 중, 최근 고점을 돌파하며 강력한 매수 신호 발생. (2025년 12월 4일 기준)
• 중장기: 변동성이 높으며 명확한 추세 방향 결정 어려움.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1986 (2025년 12월 5일 저가), 이동평균선(MA) 근처
  • 지난 수주 동안 가격이 이 부분에서 반등하는 경향을 보임.
• 저항 구간: 2040, Senkou Span B (2025년 12월 5일 기준), 이동평균선(MA) 상단

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 추세: 가격 변동폭 감소와 함께 수축을 보이며, 돌파 시 강력한 방향 전환 가능.
• 상승 채널 유지 중: 최근 고점과 저점이 일정 경사로 연결되며 상승 움직임 지속 추세

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 하락 가능성 존재.
• MACD: 양봉 형태 유지, MACD 선이 시그널선을 상승하는 모습으로 매수 신호 강화됨.
• ADX: 상승 추세 지속 확인 (40 이상)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1986 이하 돌파: 하락추세 확정 가능성 증가, 추가적인 저항 수준(2025년 12월 기준 이동평균선 근처) 확인 필요.
• 2040 상승 돌파: 강력한 매수 신호 발생, 장기적 관점에서 목표 가격 설정 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 과매수 상태와 하락 모멘텀 증가로 인해 주의 필요.

• 변동성이 높은 환경이며, 일목균형표 분석 결과 2040 저항 돌파 시 장기적 매수 가능성 제시됨.