멕아이씨에스 (058110)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,800원대 초반에서 2,100원대 사이를 횡보하며 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선이 강하게 유지될 경우 반등 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 하락)
• 중기: 횡보 추세 (최근 20일 동안 큰 추세 변화 없음)
• 장기: 횡보 추세 (최근 60일 동안 큰 추세 변화 없음)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,800원 (최근 저점, 이전 지지선)
• 저항 구간: 2,100원 (최근 고점, 이전 저항선)
• Senkou Span A는 1,900원대 후반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,000원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 1,800원 지지선과 2,100원 저항선 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴과 유사하게 보입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락 추세를 보이고 있으며, 장기 MA(60일)는 횡보 추세를 보이고 있습니다.
  • 단기 EMA와 장기 MA가 골든 크로스/데드 크로스 없이 횡보하고 있어, 단기적인 추세 판단이 어렵습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 하락 신호를 보내고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 1,900원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했지만, 반등 모멘텀이 약합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP)를 하회하고 있으며, Resistance(R)는 2,000원대 초반, Support(S)는 1,900원대 후반입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준인 2,000원대 초반이 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 뚜렷한 수급 변화는 없습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
  • Senkou Span A와 B는 1,900원대 후반에서 2,000원대 초반에서 횡보하며 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 과거 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,800원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 2,100원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세가 아닌 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 1,800원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 1,800원 지지선이 중요합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 1,800원 지지선 방어 여부를 주시해야 합니다.