신화인터텍 (056700)

📈 요약

• 최근 가격은 1900원대 후반에서 2000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀 지표들은 횡보 또는 약세 신호를 나타내고 있습니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 있으며, 중장기적으로는 추세 전환 가능성을 주목해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 약세 추세
• 중기: 횡보 추세
• 장기: 상승 추세 (다만, 최근 횡보로 인해 추세 전환 가능성 존재)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1950원 - 1980원 (최근 저점 가격대)
• 저항 구간: 2030원 - 70원 (최근 고점 가격대)
• Senkou Span A는 1980원대 후반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 2000원대 초반에서 저항 역할을 하는 모습입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 2000원대 초반에서 저점 회복하며 상승하는 모습이 관찰됩니다.
• 횡보 구간 이후 상승 시 쌍봉 패턴 형성 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격을 하향 돌파하며 약세 신호를 나타냅니다.
  • 중장기 MA(50일, 200일)는 상승 추세를 유지하고 있지만, 단기적으로는 지지선 역할을 하지 못하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 약세 추세를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하는 추세를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간에 있음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 머물러 있으며, 밴드 폭이 좁아지는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)을 돌파하지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 이는 하락 압력을 증가시킬 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen(전향선)은 Kijun-sen(기준선)을 하향 돌파하며 하락 신호를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선으로 작용하고 있으며, 현재 가격은 Senkou Span A 아래에 위치하고 있습니다.
  • Chikou-sen(후행선)은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1950원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음
• 2030원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 약세 추세입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습입니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 높으며, 중장기적으로는 추세 전환 가능성을 주목해야 합니다.
• 투자자는 신중한 접근이 필요하며, 손실 가능성에 대비해야 합니다.
• 종합 추세: 하락 추세 전환 가능성 존재
• 지지/저항: 1950원 (지지), 2030원 (저항)