에스에프에이 (056190)

🪶 에스에프에이 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

요약: '에스에프에이'는 현재 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 지지구간을 시험하고 있습니다. 거래량은 감소하는 경향을 나타내며 모멘텀도 약화되고 있습니다. 중장기적인 관점에서는 상승추세의 가능성을 배제할 수 없지만, 현재 하락세가 지속될 경우 추가적인 가격 하락이 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락세 흐름 유지 중, 강한 상승 신호는 나타나고 있지 않습니다.
• 중장기 (20일/50일): 전반적으로 상승추세를 보이며, 단기적인 하락 추세가 이러한 장기적 트렌드의 변동이라고 볼 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 21,800 - 21,750 (최근 저점과 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 22,300 - 22,400 (이전 고점 및 기술적 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 삼각형 형성 가능성: 최근 가격은 상승 추세의 저항선과 지지구간 사이에서 진동하며, 이는 잠재적인 하향 돌파를 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA):

  • 20일 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 강화 가능성을 보여줍니다.
  • 50일 이동평균선은 상승추세를 유지하고 있지만, 20일 MA와의 교차는 주목해야 합니다.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.

• MACD: 하향 이동하며 신호선이 MACD 라인 아래로 진입하면서 하락 강화를 보여줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 21,800 - 21,750 (지지): 이 지점을 통과하는 경우 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 22,300 - 22,400 (저항): 돌파 시 상승 추세가 재개될 가능성이 높아집니다.

6️⃣ 종합 판단:

에스에프에이는 현재 하락세에서 변동성을 보이며 단기적으로 지지 구간 주변에서 움직이고 있습니다. 일목균형표는 상승 추세를 유지하지만, 하향 삼각형 형태와 MACD의 하강 신호가 나타나고 있어 추가적인 하락 가능성이 높습니다. 장기적 관점에서는 상승 추세가 지속될 수 있지만, 단기적으로 21,800 - 21,750 구간을 통과하는 경우 더 큰 하락폭이 예상됩니다.