에스에프에이 (056190)

🪶 에스에프에이 (2025년 11월 18일) 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화
• 주가 변동폭이 크고 불안정한 상태로 나타남. 18일 기준 저점으로부터 회복 시작 단계에 있음

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 강력한 상승 이후 감소
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 움직임 가능성 존재. 하지만, 단기적 변동성이 크므로 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 20950 (최근 저가), 볼린저 하단

  • 지난 달 상승세 이후 강력한 추락으로 인해 형성된 지역. 이하 이동 평균선의 위치와 일치하는 경향을 보임

• 저항 구간: 23950 (최근 고가), Senkou Span B

  • 최근 상승세에서 접촉했던 가격 수준, 이를 돌파해야 장기적 상승 가능성 높아짐. Senkou Span A/B는 하향 추세의 강도를 보여주고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 쌍봉: 17일과 18일에 형성된 두 개의 거래량이 작은 상승형 반등, 이후 다시 하락. 추가적인 하락 가능성 시사

• 삼각수렴: 가격 변동폭 축소 및 추세 확정을 위한 모멘텀 감축

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 급격히 하향, 현재는 중립 영역에 위치. 하락추세 완화와 반등 가능성 시사

• MACD: 하강 추세 유지, MACD 선과 신호선이 아래로 이동하며 강력한 하락 모멘텀을 보여줌

• ADX: 상승/하락 움직임의 세기가 약화. 추세 변동성 감소

• 볼린저 밴드: 가격은 볼린저 밴드 아래로 이동하며, 추위를 강조하는 모습을 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 20950 이하: 하락세 지속 가능성 높음

• 23950 돌파: 상승추세 확정 및 장기적 목표 달성 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

에스에프에이는 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향 움직임의 가능성이 존재합니다. 하지만 변동성이 크고 불안정한 상태이며, 주요 저항 구간을 돌파해야 장기적 상승 확실해질 수 있습니다. 일목균형표는 하락 추세를 강조하며, 20950 이하에서 지지가 형성될 가능성이 높습니다. 추후 변동성 감소와 주요 저항 구간 돌파 시 장기적 상승 전망을 재검토할 필요가 있습니다.