에스에프에이 (056190)

🪶 에스에프에이 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세. 단순 이동평균선(SMA)의 교차 패턴을 통해 확인 가능하며, MACD 지표도 이를 뒷받침한다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소추세이며, 하락 시점에 특히 적어지는 경향이 있다. 이는 약화된 매수 심리와 불확실성 증가를 반영할 수 있음을 의미한다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세, 짧은 시간 동안 가격이 지지선 아래에서 변동하며 상승 시도는 실패하고 있다. RSI 지표가 과매수 영역 이하로 이동하여 단기적인 강한 매수압력 부재를 보여준다.
• 중장기 (20일): 상승추세, 긴 기간 동안 SMA의 상향 추이 경향을 유지하며 MACD 지표도 양성 영역에서 거래되고 있다. 하지만 최근 이동평균선 교차 패턴으로 단기적인 변동 가능성 증가

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간 (추정): 23,000 - 23,500 (이전 저점을 기반으로 하며 이동평균선과 일치)
• 저항 구간 (추정): 24,800 - 25,200 (최근 고가와 Senkou Span B를 기준으로 설정)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 하향 추세로 교차하여 단기적인 하락 가능성을 시사.
• 20일 이동평균선 아래에서 거래되고 있어, 중장기 상승추세가 위협받는 상태

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단순 및 가중 이동평균선은 하향 추세를 보이고 있으며, 20일 SMA와 50일 SMA의 교차점에서 중장기적 변화 가능성을 확인할 수 있다.
• RSI: 과매수 영역 이하로 위치하며, 단기적인 매도압력이 강한 상태임을 나타내고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 23,000 - 23,500: 지지선 돌파 시 하락세가 더욱 심화될 가능성
• 24,800 - 25,200: 저항선 통과 시 상승 추세 재개 및 중장기적 목표 가격 향상

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스에프에이 주가는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 지지구간을 밑돌면 더 큰 하락 가능성이 있다.
• 그러나 중장기적인 관점에서는 상승 추세의 근거가 남아있고 일목균형표 분석 결과도 이러한 전망을 뒷받침한다.

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