시지메드텍 (056090)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,000원 초반에서 1,039원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있으며, 1,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1,000원 - 1,040원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 모멘텀이 약화된 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 998원 (최근 저점), 1,000원 (심리적 지지선)
• 저항 구간: 1,039원 (최근 고점), 1,040원 (심리적 저항선)
• Senkou Span A는 1,010원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,020원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 1,000원 - 1,039원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승 추세입니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간에서 반등할 가능성도 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하여 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소하여 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세이며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)은 1,030원 부근에 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 1,020원, 1,010원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 크지만, 최근에는 매도 우위입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,010원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,020원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,010원 - 1,020원 사이에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 가격이 상승하면 후행선도 상승하고, 가격이 하락하면 후행선도 하락합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1,040원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 모습입니다.
• 일목균형표를 기준으로 보면, 1,020원 부근에서 저항을 받고 있으며, 1,000원 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 이어질 수 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다. 또한, 모멘텀이 약화된 만큼, 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다.