유진로봇 (056080)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,000원 ~ 13,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선인 11,000원 부근에서 반등 시도.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않음.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성 증가.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 (과거 저점, 일목균형표 기준 지지선)
• 저항 구간: 13,000원 (과거 고점, 일목균형표 기준 저항선)
• Senkou Span A는 12,000원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 12,500원 부근에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고, 중기 이동평균선(20일선)은 상승하는 모습. 장기 이동평균선(60일선)은 상승 추세 유지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지 시도.
• 거래량: 최근 거래량 감소. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 12,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (21일선): 12,200원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 12,000원/12,500원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou-sen (26일선): 현재 가격을 지지하고 있는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, Kijun-sen과 Chikou-sen이 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락을 제한할 수 있음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 보수적인 투자 전략을 유지하는 것이 좋음.
• 11,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높지만, 13,000원 저항선 돌파 시 상승 추세 재개 가능성도 존재.