신한지주 (055550)

🪶 요약

• 최근 가격은 72,000원 ~ 73,000원 사이에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 중기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어지고 있으며, 70,000원 지지를 유지하고 있습니다.
• 장기적으로는 75,000원 저항을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 68,000원 ~ 69,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 75,000원 ~ 76,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 70,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 72,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 72,000원 ~ 75,000원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 75,000원 저항을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 68,000원 지지를 이탈할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 71,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 75,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 변화의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 편입니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 등락을 거듭하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근에는 소폭 감소하는 추세이며, 75,000원 저항을 돌파할 때 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)은 Kijun-sen (25일선)을 상회하며 상승 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A (앞으로의 균형선)는 70,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (뒤로의 균형선)는 72,000원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 75,000원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 높음
• 68,000원 이탈 시: 하락 추세 전환 가능성 높음
• 70,000원 지지선 유지: 횡보 추세 지속 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 72,000원 ~ 75,000원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 큰 편이며, 75,000원 저항을 돌파할 때까지는 신중한 투자가 필요합니다.
• 일목균형표는 상승 추세를 나타내고 있지만, Senkou Span B에서 저항을 받고 있습니다.
• 종합 추세: 중기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 지지/저항: 68,000원 ~ 69,000원 (지지), 75,000원 ~ 76,000원 (저항)