2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세가 관찰되지만, 최근 50봉 평균 거래량 증가와 더불어 단기적인 움직임이 나타나고 있다.
주요 매물대: - 지지 구간: 4,050 ~ 4,080 부근 – 최근 3번의 지지 구간 형성. 이 가격대들은 과거 거래량 지지 반응이 나타났으며, 가격 하락 시 반등의 가능성을 시사한다. - 저항 구간: 4,220 ~ 4,250 부근 – 최근 3번의 저항 구간 형성. 이 가격대들은 최근 거래량 증가와 함께 가격 상승을 저지하는 역할을 수행했다.
단기/중기 방향성: - 이동평균: 50일 이동평균선은 4,130 부근에서 현재 가격을 상회하며 상승 추세의 신호로 해석될 수 있다. 200일 이동평균선은 3,980 부근에 위치하여 장기적인 관점에서는 횡보 추세를 시사한다. - 캔들 구조: 최근 캔들들은 갭 하락 이후 반등하는 형태를 보이고 있으며, 이는 지지선 돌파 가능성을 시사한다. - 추세선: 최근 추세선은 하향 돌파 후 상승으로 전환되었으며, 이는 상승 추세 재개 신호로 해석될 수 있다.
패턴 및 구조: - 상승 삼각형: 최근 캔들 패턴을 살펴보면, 하단 추세선은 완만하게 상승하며, 상단 추세선은 4,250 부근에서 지지받고 있다. 이는 상승 삼각형 패턴의 형성을 시사하며, 약한 상승 추세가 지속될 가능성을 보여준다.
가격 구간별 해석: - 4,050 부근 도달 시 – 지지선 테스트 및 반등 시도 가능성이 있다. - 4,220 부근 도달 시 – 저항 구간 테스트 및 가격 상승 저항 예상. - 4,185.0 부근 도달 시 – 지지선 테스트 및 추가적인 상승 가능성이 있다.
지표 해석: - 이동평균: 50일 이동평균선은 상승 추세로 움직이고 있으며, 200일 이동평균선은 장기적인 횡보 추세를 지속하고 있다. - RSI: 현재 RSI 값은 56.2로, 과매수/과매도 상태는 아닌 것으로 판단된다. - MACD: MACD 선이 히딩스토크 라인 위에 위치하며, MACD 히스토그램은 확대되는 추세로 나타난다. 이는 강세 추세의 지속 가능성을 시사한다. - 거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 가격 상승에 대한 투자 심리를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. - SUPERTREND: 현재 SUPERTREND은 상승 추세를 강화하는 역할을 수행하고 있다. - CCI: 현재 CCI 값은 70 부근으로, 과매수 영역에 진입했으며, 최근 상승 추세에 힘입어 하락 가능성을 시사한다. - BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드의 중앙선 위에서 움직이고 있으며, 볼린저밴드 폭은 좁은 편이다. 이는 변동성이 제한적이라는 것을 시사한다.
종합 판단: 현재 가격은 4,185.0 부근에 위치하며, 50일 이동평균선을 상회하는 상승 추세가 지속되고 있다. 거래량 증가는 상승 심리를 반영하고 있으며, 상승 삼각형 패턴의 형성은 추가적인 상승 가능성을 시사한다. 다만, CCI 값이 과매수 영역에 진입했다는 점과 200일 이동평균선과의 거리가 여전히 멀다는 점은 주의해야 할 변수이다. 현재 변동성은 제한적이며, 4,220 ~ 4,250 부근 저항 구간 도달 시 가격 상승 저항을 받을 가능성이 높다. 4,050 ~ 4,080 부근 지지 구간을 효과적으로 테스트할 수 있다면 추가적인 상승 기회를 모색할 수 있을 것이다.