아이디스홀딩스 (054800)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,410원에서 11,715원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선인 10,596.7원을 지지하며 반등을 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 가능성이 존재합니다.
• 최근 가격은 11,410원에서 11,715원 사이에서 횡보하며, 명확한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,596.7원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 11,715원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 11,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 명확한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 가격이 11,715원을 돌파하면 상승 채널로 진입할 가능성이 있습니다.
• 반대로 10,596.7원 이하로 하락하면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 5일 EMA: 11,478원 (단기 지지선)
  • 20일 EMA: 11,288원 (중기 지지선)
  • 60일 EMA: 10,975원 (장기 지지선)
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선과 +100선 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 11,478원 (단기 지지선)
  • Kijun-sen: 11,288원 (중기 지지선)
  • Senkou Span A: 11,100원 (단기 지지선)
  • Senkou Span B: 10,900원 (장기 지지선)
  • Chikou-sen: 10,919.9원 (과거 가격 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,596.7원 이하로 하락: 하락 추세로 전환될 가능성이 높음
• 11,715원 이상으로 상승: 상승 추세로 전환될 가능성이 높음
• 11,100원 부근 지지 실패: 추가 하락 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 단기 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 10,596.7원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 일목균형표상 Kijun-sen과 Senkou Span A를 지지선으로 활용하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.
• 외국인/기관 수급 변화에 주의하며, 추세 전환 신호를 포착하는 것이 중요합니다.
• 단기적인 관점에서는 11,478원 부근에서 지지받고, 11,715원 부근에서 저항받을 것으로 예상됩니다.