키이스트 (054780)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,800원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지 구간 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,690원 (과거 저점, ATR 기준 하단)
• 저항 구간: 6,270원 (과거 고점, ATR 기준 상단)
• Senkou Span A는 5,733.33원으로 저항선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,606.67원으로 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 5,535.57원으로 하락하고 있으며, 장기 EMA(20일)는 5,486.91원으로 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 30선 아래로 하락하며 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: ATR은 100원 수준으로 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,778.88원, R은 5,908.32원, S는 5,649.44원으로, R선이 저항선, S선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan선은 5,606.67원, Kijun선은 5,486.91원으로, Kijun선을 지지선으로 활용할 수 있습니다.
  • Senkou Span A는 5,733.33원으로 저항선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,606.67원으로 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,270원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,606.67원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 일목균형표상 Kijun선을 지지선으로 활용하고, Senkou Span A를 저항선으로 활용할 수 있습니다.
• 하락 추세에 유의하며, 지지 구간 방어 여부를 주시해야 합니다.
• 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사하며, 상승 여력이 제한적일 수 있습니다.
• 변동성에 대비하여 리스크 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표상 Chikou선이 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.