에이디칩스 (054630)

🧠 요약

• 최근 가격은 15,770원대를 중심으로 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 반영합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 15,000원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 15,000원 - 16,000원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 불확실성이 증가하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 16,000원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 15,500원대, Senkou Span B는 15,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널을 유지하는지 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 15,600원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(200일)는 16,200원대에서 장기 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선을 돌파하며 하락세가 둔화되는 모습입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 변동성이 커지고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 15,700원대, R은 15,900원대, S는 15,500원대에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 15,700원대, 50% 되돌림선은 15,500원대에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 감소세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관망세를 반영합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 15,600원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 15,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 15,500원대, Senkou Span B는 15,800원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 16,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 15,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 지지선을 뚫고 하락할 경우 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표상 Senkou Span A/B는 단기 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.