APS (054620)

🧠 요약

• 최근 가격은 4300원대 후반에서 4500원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 10월 16일 이후 하락세를 보이고 있으며, 4300원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 50일 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선과의 간격이 확대되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4300원 (10월 17일 저점) - 50일 이동평균선과 일치하며, 최근 저점 가격입니다.
• 저항 구간: 4550원 (10월 13일 고점) - Senkou Span B와 일치하며, 최근 고점 가격입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습입니다. 하지만, 4300원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 4550원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선과의 간격이 확대되고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 단기 선이 장기 선 아래로 이동하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1 저항선은 4550원, S1 지지선은 4300원입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 4400원입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (단기 전환선): 4380원 - 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (중기 균형선): 4430원 - 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선행 스팬): 4500원 / 4400원 - 저항/지지선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 4450원 - 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4300원 하락: 50일 이동평균선 이탈, 추가 하락 가능성 증가
• 4400원 돌파: 61.8% 되돌림선 돌파, 상승 전환 가능성
• 4500원 돌파: Senkou Span B 돌파, 상승 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 유의점: 4300원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다. 반대로, 4500원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. Senkou Span A/B를 지지/저항선으로 활용하고, Chikou-sen의 움직임을 주시하며 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.