텔레칩스 (054450)

🪶 '텔레칩스' (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 감소 추세 지속 (단순 이동평균선 기준). 20일 이동평균선 아래 거래량 집중으로 약한 모멘텀 확인.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세, 최근 저점에서 상승 시도 후 다시 하락 진행 중. (RSI 과매수 영역 이탈)
• 중장기: 장기적인 상향 경향 유지되고 있으나, 50일 이동평균선 아래 거래로 변동성 증가 추세.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (13463.7) - 최근 하락이 진행된 저점 근처 지정, 단기적 역할 가능성 높음.

  • 기준: 최저가 분석 및 일목균형표의 Chikou 선 움직임 참고.

• 저항 구간: (14262.4) - 상승 추세 시 주요 저항, 이를 돌파해야 장기적 상향 가능성 확대

  • 기준: 최근 고점 분석 및 이동평균선(50일/200일) 위치 참고

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 중장기적인 관찰 시, 가격이 상향 추세를 이루면서 형성된 채널 존재. (지속 가능 여부 주의 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 영역에서 하락으로 돌아와 현재 중립적인 상태(50 근처)

  • 기준: RSI 값 변화, 역대 평균값 및 상한선/하한선 비교.

• MACD: 낮은 수치로 감소 추세 유지 (매수 신호 약해짐). MACD의 하방 이동이 지속되고 있어 단기 매도 심리 강화 가능성 존재

  • 기준: MACD 히스토그램 변동, Zero Line 교차 분석.

• ADX: 낮은 수치 유지 (약한 추세) - 추세의 확실함이 부족하며 가격 변동폭 작음을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (13463.7 ~ 13900): 단기적 지지구역, 이하 하락 시 추가적인 매도 심화 가능성 존재

• (14262.4 이상): 장기 상승 추세 확정 및 목표 가격 향상 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 '텔레칩스'는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향 가능성이 존재.

• 변동성: 높은 변동성 유지 예상 (ADX 값 낮음).