케이피티유 (054410)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,600원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있으며, 방향성을 찾지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 힘이 약화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 ~ 3,500원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 3,600원 ~ 3,700원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 3,500원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,600원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 이는 변동성 증가와 추세 전환 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널 상단을 벗어나지 못하고 있으며, 이는 상승 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 하락 추세가 시작되었습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 양호한 추세선을 하향 돌파하여 하락 추세가 시작되었습니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선인 R1을 돌파하지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,500원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,600원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,500원 초반에서 지지, 3,600원 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하면서 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,600원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴과 하락 추세가 혼재된 모습입니다.
• 변동성이 커질 수 있으며, 투자자들은 신중하게 접근해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로 하락 추세가 우세하며, 3,600원 선이 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
• 지지선인 3,400원을 하향 돌파할 경우 추가 하락이 예상됩니다.