이랜텍 (054210)

🧠 요약

• 최근 가격은 8,320원에서 8,330원으로 소폭 상승 후 7,630원까지 하락 후 8,320원까지 반등하는 등 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 변동성에 따라 변화하는 모습을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 변동성이 큰 횡보 추세
• 중기: 하락 추세 전환 시도
• 장기: 횡보 또는 완만한 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,630원 (최근 저점)
• 저항 구간: 8,330원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 7,800원대, Senkou Span B는 8,000원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위로 위치하여 상승 추세를 나타내지만, 최근 하락으로 인해 지지선 역할을 할 수 있을지 지켜봐야 합니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 여부를 확인해야 합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위로 올라서는 모습은 상승 신호이지만, 최근 하락으로 인해 약화된 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR은 100원대에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ 0 사이에서 횡보하며, 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 피봇 포인트는 8,000원대, 저항선은 8,200원대입니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 구간은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,000원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,800원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 7,800원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,630원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 8,330원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 변동성이 큰 횡보 추세입니다.
• 변동성이 높으므로 투자에 신중해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하고, 손실을 최소화해야 합니다.
• 외국인/기관의 매매 동향을 주시하며, 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 7,630원 지지선이 무너지면 추가 하락을 경고하고, 8,330원 저항선 돌파 시 상승 가능성을 열어두어야 합니다.