삼진엘앤디 (054090)

🪶 요약

• 최근 가격은 850원대 초반에서 870원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, 단기적인 변동성이 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 850원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습으로 전환 가능성도 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 840원 - 850원 (최근 지지선 역할 수행, 하향 추세선)
• 저항 구간: 870원 - 880원 (최근 저항선 역할 수행, 상향 추세선)
• Senkou Span A는 845원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 860원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 위치하고 있으며, 횡보 이후 추가 상승 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 855원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일)는 858원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 865원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 후 상승 추세로 전환되었지만, 변동성이 큰 편입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 큰 편이며, 최근 소폭 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP(Pivot Point)는 856원 부근입니다.
  • R(Resistance)는 865원 부근입니다.
  • S(Support)는 847원 부근입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 855원 부근입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 855원 부근, Kijun-sen은 858원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 845원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 860원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어, 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 840원 이하로 하락할 경우, 단기적인 지지선 이탈 가능성이 있습니다.
• 870원 이상으로 상승할 경우, 추가적인 상승 가능성이 있습니다.
• 880원 이상으로 상승할 경우, 장기적인 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 편입니다.
• 단기적으로는 850원 지지선 방어 여부가 중요하며, 870원 저항선 돌파 여부가 추가 상승 여부를 결정할 것입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 상승 추세에 있지만, 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• 변동성: 변동성이 큰 편이므로, 투자 시 주의가 필요합니다.
• 유의점: 850원 지지선 이탈 시, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표: 현재는 상승 추세에 있지만, Senkou Span B 저항선 돌파 여부가 중요합니다.