삼진엘앤디 (054090) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 가격 상승은 제한적인 폭으로 나타나고 있으며, 이전 고점을 회복하지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 800원 ~ 820원 사이. 이 구간은 과거 가격 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지받는다면 상승 모멘텀 확보에 유리할 수 있습니다.
- 저항 구간: 880원 ~ 900원 사이. 이 구간은 과거 가격 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가가 뒷받침되어야 합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사하고 있습니다. 하지만 60일 이동평균선은 하향 추세를 유지하며 중장기적인 약세를 반영하고 있습니다. 단기 상승 추세가 지속되려면 60일 이동평균선을 돌파해야 합니다.
- 캔들 구조는 뚜렷한 추세 전환 신호를 나타내지 못하고 있습니다. 최근 캔들은 등신형 또는 작은 몸통의 캔들이 많아 변동성이 제한적임을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 명확한 패턴을 형성하고 있지는 않습니다. 하지만 이전 고점과 저점을 연결하면 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 이 채널 하단은 지지선 역할을, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 800원 이하로 하락할 경우, 하락 채널 하단 지지선이 시험대에 오르게 됩니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 900원 이상으로 상승할 경우, 하락 채널 상단 저항선이 시험대에 오르게 됩니다. 이 구간을 상향 돌파할 경우 하락 채널에서 벗어날 가능성이 있습니다.
- 880원 ~ 900원 구간은 분석적 구간 표시로, 이 구간에서 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 나타나고 있지만, 장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않으며, 이전 고점 돌파 시 필요한 만큼의 거래량 증가를 보여주지 못하고 있습니다.
종합 판단:
현재 삼진엘앤디는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있습니다. 하락 채널 내에서 움직이고 있으며, 채널 하단 지지선이 중요한 시험대가 될 것입니다. 단기 상승 추세가 지속되려면 60일 이동평균선을 돌파하고, 충분한 거래량 증가를 동반해야 합니다. 가격 변동성은 제한적일 것으로 예상되며, 특히 880원 ~ 900원 구간에서 주의 깊게 관찰해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.