오상자이엘 (053980)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가했으나 아직은 낮은 수준.
• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 중장기적으로는 지지선인 3,300원대를 지켜야 추가 상승 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 지속, 3,400원대 초반에서 횡보
• 중기: 3,300원대 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 3,300원대 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 (중요 지지선, 장기 추세선)
• 저항 구간: 3,500원 (과거 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 3,400원대 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 3,300원대 후반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 3,300원대 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 3,500원 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재. 장기 MA는 3,500원 부근에서 저항선 역할을.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 상승 추세 전환 신호로 해석하기에는 아직은 부족.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세 신호를 나타내고 있으며, 3,400원 부근에서 저항선 역할을.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 위치하여 추세가 약한 상태를 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 나타냄.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 위치하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 머물러 과매도 구간 진입.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,400원 부근에서 지지선 역할을, R은 3,500원 부근에서 저항선 역할을.
• Fibonacci: 3,300원 부근은 50% 되돌림 수준에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 3,400원 부근에서 지지선 역할을.
  • Kijun-sen: 3,450원 부근에서 지지선 역할을.
  • Senkou Span A: 3,400원대 초반에서 지지 역할을, 3,300원대 후반에서 저항 역할을.
  • Senkou Span B: 3,300원대 후반에서 저항 역할을.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호 발현.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 이탈: 추가 하락 가능성 증가, 장기 추세선 이탈
• 3,500원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 증가, 단기 저항선 돌파

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 지속, 3,300원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 추세 약화 신호.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, Chikou Span이 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호 발현.
• 유의점: 3,300원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 하며, 3,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 염두에 두어야 함.