삼보모터스 (053700)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,000원대 후반에서 4,100원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 4,000원 지지선이 강하게 지켜지고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 4,200원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 (강력한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 4,200원 (중요한 저항선으로 작용)
• Senkou Span A는 4,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,200원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재는 4,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치하고 있으며, 저항선(R)과 지지선(S)을 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,000원 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,200원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 지지선 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 4,200원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 4,100원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 4,000원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.
• 중기적으로는 4,200원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구선은 지지/저항 구간을 제시하고 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.