세코닉스 (053450)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 5,700원대 중심으로 등락 반복.
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환, 추세 전환 여부 관찰 필요.
• 장기: 하락 추세 지속, 장기적인 추세 전환을 위한 모멘텀 부족.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,600원 ~ 5,650원 (최근 저점 및 지지선 역할)
• 저항 구간: 5,800원 ~ 5,850원 (최근 고점 및 저항선 역할)
• Senkou Span A는 5,750원대, Senkou Span B는 5,800원대에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 탈출 실패, 하락 채널 유지 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 5,700원대, 장기 MA(20일)는 5,750원대에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 데드 크로스 발생, 하락 모멘텀 약화.
• Supertrend: 하락 추세 유지, 지지선 역할 수행.
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,730원, R은 5,780원, S는 5,680원.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 5,730원, 50% 되돌림선은 5,680원.
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매수세 감소, 기관은 매수/매도 전환.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,720원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 5,750원대에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선행선): 5,750원대/5,800원대에서 저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격과 동일한 위치에서 지지/저항 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,600원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 5,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세, 하락 모멘텀 약화.
• 변동성 감소, 거래량 감소, 모멘텀 약화.
• 일목균형표 기준, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선행선은 저항선 역할을 하고 있음.
• 단기적으로는 5,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재.
• 장기적으로는 하락 추세 지속될 가능성이 높지만, 반등 시도는 경계해야 함.