NE능률 (053290)

🪶 NE능률 (2025년 12월 5일) 분석 보고서

요약: 'NE능률'의 가격 추세는 최근 상승을 보이며, 단기적으로 강력한 모멘텀을 가지고 있음. 하지만 중장기적 관점에서는 변동성이 높아 주변 지표들을 활용하여 추가적인 분석 필요

• 거래량: 최근 3일간 증가 추세를 보이고 있으며, 상승 가격과 함께 거래량의 확대는 매수압을 강화하는 신호로 해석 가능
• 모멘텀: RSI 지표에서 과매수 영역에 진입하며 MACD 역시 양성으로 유지되어 단기적인 상승 추세가 계속될 가능성 높음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 강력한 상승 추세, 거래량 증대와 모멘텀 지표를 통해 확인됨
• 중장기 (5일 이상): 변동성이 크고 명확한 추세 방향을 잡기 어려움.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 하락 진행 시점의 저가, 일목균형표 Tenkan선 근처 (구체적인 가격 표시 필요)

  • 근거: 과거 역동적 지지 수준과 기술적 패턴 분석 결과를 기반으로 설정

• 저항 구간: 최근 상승 추세의 고가, 일목균형표 Kijun선 근처 (구체적인 가격 표시 필요)

  • 근거: 과거 저항 수준 및 현재 시장 상황을 종합적으로 분석하여 도출

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 몇일간의 가격 변동이 일정한 경향을 보이며, 이를 통해 상승 추세가 지속될 가능성 제시.
  • 근거: 기술적 분석 도구 (Trendline) 활용하여 확인

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선 아래에서 가격 추세, 상승 모멘텀 강화.

  • 근거: 가격의 역학적 변화를 파악하여 추세 확인

• RSI (Relative Strength Index): 과매수 영역 진입 상태로 단기적인 상승 압력 지속 가능성 높음.

  • 근거: RSI 값 분석을 통해 가격의 과열/과소비 여부 판단

• MACD: 양성으로 유지되며, 신호선 교차 없이 추세 강화 시그널 발산.

  • 근거: MACD 지표를 활용하여 단기 상승 모멘텀 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1860~1920: 지지대 역할 가능성, 이하 하락 시 추가적인 분석 필요.
  • 근거: 과거 지지 수준 및 기술적 패턴 분석 결과를 기반으로 설정

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 'NE능률'은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기 관점에서는 변동성이 크고 명확한 방향을 잡기 어려움.

  • 일목균형표 기반 지지/저항: Tenkan선(1870), Kijun선 (1925)

• 변동성: 높은 수준으로 유지되며, 주의 필요