구영테크 (053270)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 중립적, 추세 전환 시점은 불확실

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 - 2,050원 (최근 저점 및 5일선 지지)
• 저항 구간: 2,200원 - 2,300원 (최근 고점 및 20일선 저항)
• Senkou Span A는 2,100원대 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 2,200원대 초반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할, 20일선은 저항선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성 부재.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약세.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 지지선, R/S는 저항선 역할.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고.
• 거래량: 최근 감소세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 2,100원대 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 2,100원대 중반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선행선): 2,100원대 초반에서 지지선, 2,200원대 초반에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세 시그널.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 2,200원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세에 무게를 더함.
• 일목균형표상 후행선이 가격 아래에 위치하며 하락 추세 시그널을 보냄.
• 종합 추세: 중립적, 하락 가능성 존재
• 지지: 2,050원 (5일선, Kijun-sen, Tenkan-sen), 2,000원
• 저항: 2,200원 (Senkou Span B), 2,300원
• 유의점: 2,050원 지지선 방어 여부 확인. 2,050원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.