금강철강 (053260)

📈 요약

• 최근 가격은 4,100원대 초반에서 5,280원대까지 큰 폭의 변동성을 보이며 상승했다가 하락 조정 중입니다.
• 거래량은 최근 급증했지만, 하락 추세에 따른 조정으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 강한 상승 이후 약화되어, 하락 추세에 진입한 것으로 판단됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 5,280원 고점 이후 하락 조정 중이며, 4,100원대 초반에서 지지받는 모습입니다.
• 중기: 5,280원 고점 이후 하락 추세가 확인되고 있으며, 4,100원대 초반에서 지지받는 모습입니다.
• 장기: 4,100원대 초반을 지지선으로 삼아 상승 추세를 이어갈지, 아니면 하락 추세로 전환될지는 지켜봐야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,100원대 초반 (최근 저점)
• 저항 구간: 5,280원대 (최근 고점)
• Senkou Span A는 4,500원대 초반, Senkou Span B는 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 5,280원 고점 이후 하락하면서 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 벗어난 이후 하락 추세가 확인되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• RSI: 30 이하로 하락하면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20 이하로 하락하면서 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하면서 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 이하로 하락하면서 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하향 압축되면서 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 피봇 포인트는 4,300원, 저항선은 4,500원, 지지선은 4,100원입니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 4,500원, 4,300원, 4,100원입니다.
• 거래량: 최근 급증했지만, 하락 추세에 따른 조정으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,500원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,500원대 초반/4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,100원대 초반 지지 실패 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,500원대 초반 저항 돌파 시 반등 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 4,100원대 초반 지지 실패 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 4,500원대 초반에서 저항을 받을 것으로 예상됩니다.