KX하이텍 (052900)

🪶 요약

• 최근 가격은 990원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 모멘텀은 약한 상태를 유지하고 있습니다.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 추세 전환을 위한 모멘텀 확보가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 벗어나 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 횡보 구간에서 벗어나지 못하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 970원 - 980원 (최근 저점 구간, 하향 추세선)
• 저항 구간: 1030원 - 1040원 (과거 고점 구간, 상향 추세선)
• Senkou Span A는 990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1010원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일선)는 990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 전환 신호를 보내지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지고 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있지만, 아직 큰 폭의 변동은 나타나지 않고 있습니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP(Pivot Point): 1000원
  • R(Resistance): 1015원
  • S(Support): 985원
• Fibonacci:
  • 38.2% 되돌림선: 990원 부근
  • 50% 되돌림선: 980원 부근
• 거래량: 변동성이 큰 편이며, 최근 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 강하지만, 기관 매수세는 약한 편입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선행선 A): 990원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선행선 B): 1010원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 970원 이하로 하락할 경우, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1030원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 커지고 있습니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 지지선 방어 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 신호에 주목해야 합니다.
• 외국인 매수세가 강하지만, 기관 매수세가 약한 점에 유의해야 합니다.