액토즈소프트 (052790)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,480원에서 6,710원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 상승 추세에 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 상승 추세에 있습니다. (최근 5일 동안 가격 상승)
• 중기적으로는 횡보 추세입니다. (지난 20일 동안 가격 변동 폭이 크지 않음)
• 장기적으로는 하락 추세입니다. (지난 60일 동안 가격 하락)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,400원 - 6,500원 (최근 저점 가격대)
• 저항 구간: 6,800원 - 6,900원 (최근 고점 가격대)
• Senkou Span A는 6,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,700원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. (상승 추세선과 하락 추세선 사이에서 가격이 횡보)
• 상승 채널이 형성될 가능성이 있습니다. (가격이 상승 추세선을 돌파할 경우)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세, 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 하락 추세입니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 시사합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있어 상승 모멘텀이 약화된 것을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면 추세가 역전될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약화된 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있어 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어 가격이 중립적인 수준에 있음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있어 상승 모멘텀이 약화된 것을 나타냅니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 강해지면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,500원 - 6,700원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있어 추세가 뚜렷하지 않음을 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 6,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 외국인 매수세가 강해지면 상승 추세로 전환될 수 있지만, 그렇지 않으면 하락 추세로 전환될 가능성도 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세이지만, 중장기적으로는 하락 추세입니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속될 수 있으므로, 신중한 관리가 필요합니다.