아이톡시 (052770)

🪶 요약

• 최근 가격은 450원대 초반에서 490원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 50일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 200일 이동평균선과 50일 이동평균선 사이에서 움직이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보 추세로 인해 힘을 잃고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 450원 - 460원 (최근 지지선 역할 수행, 200일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 490원 - 495원 (최근 저항선 역할 수행, 50일 이동평균선 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (450원 지지선과 490원 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 50일 이동평균선은 480원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • 200일 이동평균선은 460원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 현재는 0선 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 480원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 약하며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하고 있으며, 상승 추세의 가능성을 시사합니다.
  • Senkou Span A와 B는 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않음을 나타냅니다.
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가고 있으며, 하락 추세의 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 450원 이하로 하락 시 추가적인 지지선 부재로 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 490원 이상으로 상승 시 50일 이동평균선을 돌파해야 추가적인 상승세를 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 상승을 위해서는 거래량 증가와 함께 50일 이동평균선 돌파가 필요합니다.
• 일목균형표는 혼조세를 보이고 있으며, Tenkan-sen과 Kijun-sen의 관계를 주시해야 합니다.
• 하락 시 450원 지지선이 중요하며, 이탈 시 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 상승 시 490원 저항선이 중요하며, 이탈 시 추가적인 상승을 기대할 수 있습니다.