아모텍 (052710)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,590원에서 12,800원 사이에서 등락을 반복하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 모습을 보입니다. 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 최근 저점은 11,590원입니다.
• 중기적으로는 12,000원 부근에서 지지받으며, 13,000원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 장기적으로는 11,000원 부근에서 강력한 지지선이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,590원 (최근 저점), 12,000원 (중기 지지선), 11,000원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 12,800원 (최근 고점), 13,000원 (중기 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 12,000원 부근에서 지지받고 13,000원 부근에서 저항받는 박스권 장세로 판단됩니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 가격을 하향 돌파하고 있으며, 장기 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며, 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 시사합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간을 유지하며, 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파하고 있으며, 저항선(R) 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격 지지/저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보이지만, 하락 시에는 감소하는 모습을 보입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 12,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 12,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 12,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하고 있으며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 이탈 시: 장기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 12,000원 이탈 시: 단기 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 13,000원 돌파 시: 단기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 13,500원 돌파 시: 중기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세가 없는 횡보 장세입니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량은 불안정한 모습을 보이고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세이며, 지지선은 12,000원, 저항선은 13,000원입니다.