아모텍 (052710)

현재 추세: 단기 하락 경향

주요 매물대:

• 지지 구간: 11,300 ~ 11,400 (최근 50봉 평균 거래량 고려 시, 이 구간에서 거래량이 집중되는 패턴을 보이며, 이 구간을 지지하며 상승하는 캔들 형성이 나타남)
• 저항 구간: 11,700 (이 구간에서 발생하는 추세전환 캔들, 특히 캔들의 몸통 크기 대비 꼬리 크기가 큰 경우 저항 강도를 나타냄)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 11,550선이며, 최근 가격 11,590에 머무르고 있어, 이동평균선 하향 돌파 시 단기 하락 추세로 이어질 가능성이 있음.
• 최근 캔들들은 좁은 몸통을 형성하며 변동성이 제한적인 상태로, 추세 전환 신호로 해석하기는 어려움.
• 캔들 패턴으로는 좁은 몸통 캔들, 도지 캔들 등이 관찰되며, 이는 추세가 뚜렷하지 않은 상태임을 나타냄.

패턴 및 구조:

• 현재 캔들 구성은 변화의 가능성을 보여주는 패턴으로 보이나, 뚜렷한 형태의 추세 패턴은 아직 관찰되지 않음.
• 좁은 범위의 캔들들로 구성된 채널 형성을 시도하고 있지만, 아직 완벽한 채널 구조를 형성하지 못함.

가격 구간별 해석:

• 11,300 ~ 11,400 가격대: 지지 라인 역할을 하며, 가격 하락 시 추가 하락을 방어할 가능성이 있음.
• 11,700 가격대: 저항 구역으로 작용하며, 가격 상승 시 추가적인 저항을 받을 가능성이 높음.
• 11,600 가격대: 50봉 이동평균선과의 교차 시, 추가적인 변동성을 야기할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하향 이동 중이며, 200봉 이동평균선은 11,400 근처에서 횡보하고 있어, 단기적인 추세와의 괴리를 보여줌.
• RSI: 현재 RSI는 55 수준이며, 과매수/과매도 영역은 아니지만, 50 이상으로 유지되는 것은 상승 추세의 가능성을 시사함.
• MACD: MACD 선이 히스토그램을 상으로 추돌하며, 긍정적인 추세 전환 신호를 보여주는 중립적인 상황.
• 거래량: 최근 거래량은 133,565.76으로, 평년 수준이며, 시장의 관심이 높지 않음을 시사함.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 하향하는 추세를 보여주며, CCI는 0 근처에서 횡보하며, BB는 좁은 밴드 폭으로 횡보하는 모습을 보이며, 변동성이 제한적임을 나타냄.

종합 판단:

• 현재 아모텍은 단기적으로 하락 추세에 머무르고 있으며, 변동성이 제한적인 상태임.
• 지지선인 11,300 ~ 11,400 가격대를 중심으로 추가 하락을 예상할 수 있지만, 지지선 근접 시 거래량 증가가 나타날 경우, 지지선 방어 시 추세 전환 가능성도 존재함.
• 11,700 가격대 저항을 넘어서는 데 어려움을 겪고 있으며, 11,700 근처에서 추세 전환 캔들이 형성될 경우 시장의 방향성이 결정될 수 있음.
• 유의점은, 50봉 이동평균선 하향 돌파 시 단기적인 하락 추세가 더욱 강화될 수 있으며, 거래량 증가는 추세 전환 신호로 해석될 수 있음.