코텍 (052330)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 8,700원 지지를 뚫고 하락할 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 8,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 8,300원 - 8,800원 사이의 횡보 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,400원 - 8,500원 (최근 저점 구간, 매수세 유입 가능성)
• 저항 구간: 8,700원 - 8,800원 (과거 고점 구간, 매도세 유입 가능성)
• Senkou Span A는 8,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 8,300원 - 8,800원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있습니다.
• 8,500원 지지를 뚫고 상승하면 상승 채널로 전환될 가능성이 있습니다.
• 8,300원 지지를 뚫고 하락하면 하락 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 보입니다.
• MACD: 0선 교차 후 하락하고 있으며, 하락 모멘텀이 강해지고 있음을 시사합니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 8,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약화된 상태를 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장이 안정화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하고 있음을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): R1 저항선은 8,650원, S1 지지선은 8,450원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 8,550원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,550원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 8,450원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 8,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 8,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 8,700원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 8,500원 지지를 뚫고 하락하면 추가 하락 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 채널 내에서 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 시장이 침체된 상태입니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 8,500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세를 더욱 심화시킬 수 있습니다.
  • 외부 변수(금리, 환율 등)에 따라 변동성이 확대될 수 있습니다.
  • 일목균형표의 신호에 주의하며, 8,500원 지지선 방어 여부를 확인해야 합니다.