iMBC (052220)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,200원대 초반에서 3,700원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 예상됩니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 예상되지만, 변동성이 클 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 - 3,300원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 3,700원 - 3,800원 (최근 고점 구간, 이전 저항선)
• Senkou Span A는 3,500원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,600원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 추세가 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 과매도 구간은 추세 반전을 의미하지 않을 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항 구간을 파악하는 데 참고할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 수급을 판단하는 데 참고할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,400원대 중반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,500원대 중반에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,500원대 초반에서 지지 역할을 하고, 3,600원대 중반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,700원 이상으로 상승 시 단기 반등 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입할 가능성이 높습니다.
• 변동성이 커질 수 있으며, 투자에 유의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 현재 가격은 Kijun-sen 아래에 위치하고 있으며, Senkou Span A/B는 단기적인 지지/저항 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• Chikou Span이 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.