에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 17일) 분석 보고서

요약:

• 현재 가격: 7635.17원, 전날 대비 하락 추세 지속 중.
• 거래량은 감소추세이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 단기적으로는 상승 트렌드에서 이탈하며 안정적인 수렴 구간 진입 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락, 7680원 주변 저항을 돌파하지 못하고 지지선으로 역할하는 7590원 근처에서 거래되고 있음.
• 중장기 (21일): 상승 추세는 계속 유지되지만 최근 하락폭이 커져 중장기적인 안정성에 대한 우려 증가.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 7590원, 이전 저점을 기반으로 형성된 지지선
• 저항 구간: 7680원, 최근 상승 추세의 경계 역할.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널에서 돌파 실패 후 하락 진행 중임. 삼각수렴 형성 가능성 존재하며 이후 방향 전환 시 주목 필요. 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴은 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA): 21일 이동 평균선 아래 거래되고 있어 하락세를 강화하는 요인으로 작용

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 단기적으로는 매도 심리 증가 가능성 존재.

• MACD: 하강추세 지속, MACD 선과 신호선 교차 전망 불확실

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 7680원 돌파 시 상승 추세 재개 기대
• 7590원 이탈 시 하락 심화 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스티큐브는 단기적으로 하락추세를 보이며 중장기적인 안정성에 대한 우려가 커지고 있음.

• 일목균형표 분석 결과, 현재 추세는 하향하며 7590원이 지지 구간으로 작용하고 있으며 7680원을 돌파해야 상승 가능성이 높아짐.