에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025-12-05) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 돌파 시 상승 가능성 존재.
• 중장기: 중립적인 흐름 유지, 장기적 관점에서는 상향 이동 평균선을 따라 오르는 경향 보임

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소 추세를 보이며 하락의 약화 신호로 분석 가능.
• RSI 지표가 30 이하로 진입하여 과매도 상태, 반등 시장이 형성될 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 저점 돌파 후 일시적인 상승 경향 나타나고 있으나, 하락추세가 지속되며 변동폭은 크지 않음
• 중장기: 상승 이동평균선을 따라 오르는 추세를 보이고 있지만, 단기적 흐름에 영향받아 상황이 불안정함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: - 현재 가격 근처 (7300~7400) 이하로 하락하면 지난 저점을 기준으로 추가적인 하락 가능성 존재

  • 이동평균선(50일, 200일 MA) 위치 확인 필요

• 저항 구간: - 현재 가격 근처 (7600~7700) 이하로 상승하면 단기적 저항 강화 가능성 존재

  • 이동평균선(50일, 200일 MA) 위치 확인 필요

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격 변동폭은 상향 추세를 보이고 있지만, 최근 하락으로 인해 채널 형성이 약화됨.
  • 채널의 지지선과 저항선을 기준으로 추가 분석 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매도 상태 (30 이하) 진입, 반등 가능성 존재
• MACD: 하락 추세 유지되고 있으나, MACD 선 간격이 감소하며 변동폭 축소 신호 나타남.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7300~7400: 지속적인 하락 시 추가적인 하락 가능성 존재
  • 지지선 역할을 하는 중요한 수준으로, 이 지역에서 반등이 발생하면 상승 추세 확정될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 불안정 상태 유지되고 있으며 중장기적인 관점에서는 상향 이동평균선을 따라 오르는 경향이 존재하지만, 최근 하락으로 인해 변동성이 증가하고 있음.
• 변동성: 단기적으로 높은 변동성을 보이며 주의 필요

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: (7400) - 상승 트렌드를 나타내는 중요한 수준
• Kijun: (7500) - 하락 트렌드를 나타내는 저항 구간으로 작용할 가능성 존재.