에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 27일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 상승이 저항선에 부딪혀 역전.
• 중장기: 장기적으로는 상향 추세 유지 가능성 존재. 단, 2025년 말 이후 강력한 매도압력 발생 시 중장기 전망 재검토 필요.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소: 구매/판매 심리 약화 추세
• RSI 하락, MACD 역전 신호 발현: 단기 상승 가능성 제한적

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 기준)

• 지지: 7483.34 - 이는 지난 달 하락 추세에서 형성된 저점으로, 현재 가격의 중요한 지지 구간 역할을 하고 있음

  • 근거: 과거 상승/하락 움직임 분석 및 일목균형표(Tenkan) 위치 고려.

• 저항: 7626.67 - 이는 최근 가격이 접촉했던 저항선으로, 현재까지 돌파하지 못하고 있음

  • 근거: 급등 시 발생하는 상승 거래량 감소 및 일목균형표(Kijun) 위치 고려

2️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일정 기간 내 관찰된 것들만 기술)

• 상승 채널: 최근 하락 추세에서 형성된 상승 채널 모양 존재. 이는 가격이 지지선과 저항선 사이의 범위를 따라 이동하는 패턴을 의미하며, 현재 단기적으로 위쪽으로 돌파 가능성 제시
  • 근거: 일목균형표(Senkou) 분석 및 과거 가격 변동 추세 고려.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균: 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치, 하락추세 강화 시사

  • 근거: MA/EMA(일정 기간 설정), 주요 지표의 교차점 분석.

• RSI: 40 이하로 감소하여 과매도 상태에 진입 추위 - 단기 상승 가능성 제시

  • 근거: RSI 값, 하락세 심화 시 발생하는 거래량 변동 및 기술적 지표의 교차점 분석.

• MACD: 역전 신호 발현하여 하락추세 강화 예상

  • 근거: MACD 히스토그램 감소 추이, 단일 이동평균선과 두 개 이상의 이동평균선 간격 변동 등을 통해 분석.

• ADX: 상승/하락 분위기 확정 어려움 - 변동성 증가 가능

  • 근거: ADX 값 낮음 (적은 추세 강도), 일목균형표(Chikou)의 가격 변화 패턴과 비교 분석.

4️⃣ 종합 판단

• 현재 에스티큐브는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상향 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 주요 저항선을 돌파하는 것이 중요하며, 이러한 변화에 따라 투자 전략 수정 필요합니다.

변동성: 최근 거래량 감소와 RSI 하락으로 단기적으로 변동성이 증가할 수 있음