에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 26일) 분석

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점을 이루고 상승 시도 중.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 높음, 장기적인 관점에서 볼 때 긍정적 신호 존재.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 거래량 감소 추세: 최근 하락 시가격과 함께 거래량이 줄어들고 있어 매매 심리 약화 우려 증대
• RSI 저권 영역 유지: 과매수/매도 상태를 나타내는 RSI 지표가 낮은 수준을 유지하며, 단기적인 하락세 강화 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물 대 분석

🟢 지지 구간:

• 7060: 최근 저점으로부터 상승 추진 시 이 역할을 할 것으로 예상됨 (2025-11-24, 2025-11-25 기준)

🔴 저항 구간:

• 7987.5: 최근 하락세에서 상승 추진 시 이 수치를 돌파해야 중장기적인 상향적 전환 가능성 증대 (2025-11-26 데이터 기준)
• Senkou Span A/B: 현재 가격 범위 내에 위치하며, 단기적으로는 저항 역할을 할 수 있음.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성: 최근 하락세 이후 상승 추세가 나타나고 있으며, 일정한 경향으로 가격이 올라오는 모습 관찰 가능 (단기적)
• 삼각수렴: 짧은 시간 동안 지지/저항선의 수평 이동을 통해 삼각형 형태로 변화하며, 이후 돌파 시 강력한 추세 전환 예상

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균(MA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하는 모습으로 나타나며 (20일/50일), 하락추세에서 상승 가능성을 시사.
• RSI: 현재 RSI 값은 40%대에 위치하며, 과매도 상태로 판단되지만 최근 증가 추세를 보이며 매수 신호 발생 가능성 존재 (2025년 11월 26일 기준)

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 7060 이하: 하락추세 지속, 추가적인 하락 심화 우려 증가.

• 7987.5 돌파: 상승 추세 확정 가능성 높아짐, 장기적 관점에서 매수 기회 발생 (2025년 11월 26일 데이터 기준)

5️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 단기 하락추세 지속 중이지만, 상승 추세의 가능성도 높아지고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI 저권 영역 유지를 고려하여 변동성은 낮을 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 7060 지지 구간과 7987.5 저항 구간 주시 필요, 일목균형표 분석 결과를 참고하여 투자 결정

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan (13기): 하향 이동 중이며 현재 7208에 위치. 단기적인 저항 역할 가능성 존재.
• Kijun (26기): 상승추세 유지를 위한 중요한 수준으로, 현재 7459에 위치하며 지지 구간 역할을 함.