에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 25일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재하지만 단기적인 강력한 하락 움직임으로 인해 불확실성 높음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 일주일 동안 매매 거래량 감소 추세 관찰됨
• RSI는 과매수 영역에서 상승, 단기적으로 강력한 하락 움직임 가능성 존재하지만 장기적인 관점에서는 변동성이 높음.

1️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Kijun선 아래 거래하며 Tenkan선과 상호 교차하는 모습으로 단기 하락 추세 강화 가능성 시사

  • Senkou Span A/B는 저항 구간 역할을 수행하고 있음.

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 거래하며, 50일 이동 평균선과의 교차점 관찰 필요 (추세 변화 시사)

  • 단기적으로 하락 추세 지속 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7100, 6986 - 저렴한 가격으로 거래량 증가 관찰된 지역 (일목균형표의 Chikou선과 일치)

  • 이동평균(20/50) 지점에서도 강력한 지지 구간 역할 가능성.

• 저항 구간: 7460, 7380 - 최근 거래량 감소와 함께 상승 추세 저해 지역 (Senkou Span A/B 위치 근접).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 단기적으로 하락 채널 형성 중.

• 쌍봉: 최근 두 개의 매도 진입 시그널을 보여주는 쌍봉 패턴 관찰 (7260, 7180)

4️⃣ 종합 판단

• 에스티큐브는 단기적으로 하락 추세를 유지하고 있지만, 장기적인 상승 트렌드의 가능성은 여전히 존재.

• 변동성: 일목균형표와 이동평균 분석 결과 변동성이 높음을 시사하며 주시 필요

  • 단기적으로 하락 추세 지속될 가능성, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 회복에 대한 기대.

• 지지/저항: 7100과 6986은 강력한 지지 구간으로 작용할 것으로 예상되며, 7460와 7380는 주요 저항 구간임

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