에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 21일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 높은 상태. 지난 주간 거래량 감소 추세를 보이며 모멘텀 약화
• 거래량: 최근 3일 동안 일정 수준 유지되며 상대적인 저조한 증가폭을 보임, 하락 세력의 강도와 관련성 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 지속 중
• 중장기: 변동성이 높고 명확한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,000원 (일목균형표 Chikou 선과 일치) , 6,800원 (최근 하락봉의 저가와 근접)

  • 지난주 중심으로 형성된 상승 트렌드선을 기준으로 볼 때 7,100원대 역시 중요한 지지 구간.

• 저항 구간: 7,500원 (최근 하락봉의 고가와 근접), 7,650원 (20일 이동평균선)

  • 저항을 형성하는 주요 요인은 상승세에서 발생한 거래량 감소 및 RSI 과매수 상태.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 하락 추세 속에 최저점이 일정 수준 이상 유지되고 있어 약간의 상승 가능성 존재 (단, 강력한 지지를 보여주지는 않음)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선 하방으로 돌진하며 추세 방향을 명확히 나타내고 있지만, Senkou Span A/B가 현재 가격보다 상대적으로 높게 위치하여 단기적인 강한 상승 가능성 제시.
• RSI: 과매수 상태에서 낮아지며 하락 세력이 약화되고 있는 추세를 보여줌 (단, 아직 중립 영역으로 진입하지 못함)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,000원 이하: 지속적인 하락 가능성 증가
  • 일목균형표의 Chikou 선과 상호 작용하는 중요한 지지구간임.
• 7,300~7,500원: 단기적 반등 추세 가능 (RSI 과매수 상태에서 낮아짐)

6️⃣ 종합 판단

• 에스티큐브는 현재 하락 추세 속에 있으며 변동성이 높은 상황. 일목균형표 분석 결과, 지속적인 하락으로 이어질 가능성과 단기적 반등의 가능성을 동시에 보여주고 있음.