에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 요약

주요 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 돌파 위험 증가.
• 중장기: 장기적으로 상승 추세 유지되나 단기적인 강력한 움직임은 감소하고 있음.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량이 지속적 감소, 매매 활동 약화 증가
• RSI는 하향추세를 보이며 과매수 상태에서 벗어남.
• MACD 역시 하락 추세 유지하며 신호선 교차 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 저점 돌파 시, 추가적인 하락이 예상됨. 단순 이동평균(SMA) 20일 선 아래 위치하여 강한 매도압력을 보임
• 중장기: 일목균형표의 Kijun선과 Tenkan선은 상승 추세를 유지하며, 장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 7000원 (SMA50일 선 근처), 일목균형표의 Senkou Span B

• 근거: 과거 가격 변동에서 지속적으로 역할을 한 레벨, 현재 상황에서는 잠재적인 반등 포인트로 작용 가능.

저항 구간: 7800원 (20일 이동평균선 근처), 일목균형표의 Kijun 선

• 근거: 최근 가격 거부 경향을 보이며, 상승 시 잠재적인 매도압력 발생 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태 나타나고 있음: 가격 변동폭 감소와 함께 추세 결정 전 단계

• 근거: RSI 하락, MACD 신호선 교차 시점과 일치하며, 가격 움직임이 축적되면서 강력한 방향성을 보일 가능성.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 하락 추세를 유지하고 있으며 장기 MA와의 교차 시점 관찰 필요

• 근거: 20일 SMA 아래 위치, 매도압력 증가.

• RSI: 하향추세 지속하며 과매수 상태에서 벗어남. (45 이하)

• 근거: 단기적인 하락 추세 강화 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

7000원 미만: 지지구간 돌파 시 추가적인 하락 심화 우려, 매도압력 증가

7800원 이상: 저항선 상승 확인 시 반등 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 에스티큐브는 단기적으로 하락 추세를 보이며, 장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 있지만 변동성 증가에 유의해야 함
• 일목균형표 분석 결과 지지/저항 구간 확인 필요하며 특히 7000원 이하 돌파 시 추가적인 하락 위험을 감안하여 주시.