에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 18일) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중, 최근 일련의 매도 신호 발생.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 단기적 침체 시점에 접어들었다.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소 추세이며, 하락의 강도를 약화시키는 요인으로 작용하고 있다.
• MACD 지표에서 양봉이 나타나고 있지만, RSI가 과매수 상태로 진입하지 않아 매력적인 모멘텀을 보여주지 않는다.

1️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 7400 (최근 하락 추세의 저점), 일목균형표 Tenkan-sen

  • 근거: 이전 거래량 증가와 가격 반등 시도를 보여주는 지점.

• 저항 구간: 8310, 9415 (최근 상승 추세의 저항선)

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 삼각형 형성 중: 가격은 점차적으로 감소하는 반면 거래량이 축소되고 있다.

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동 평균선 아래에서 추세, 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하락추세 강화

  • 근거: 가격 상승과 거래량 감소의 불안정성을 보여주는 지표.

• RSI: 과매도 상태에 접근하고 있음 (30 이하)

4️⃣ 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하며, 가격은 Senkou 스팬 아래에서 거래되고 있다.

• 추세: 단기적으로 하락 추세 지속 예상됨.

5️⃣ 종합 판단:

에스티큐브는 현재 단기적인 하락 추세에 있지만, 장기적 상승 트렌드를 유지하고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 하향 이동은 지속적인 하락을 시사하며, Senkou 스팬 아래에서 거래되고 있는 현상 또한 단기 추세가 불안정함을 보여줍니다. 하지만 7400 지역이 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 이를 기반으로 반등 시도가 있을 수 있습니다.

변동성: 중간 정도의 변동성 예상됨

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