에스티큐브 (052020)

에스티큐브 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '에스티큐브'의 가격은 최근 하락세 추세를 보이고 있으며, 단기적으로는 지지구간을 테스트하고 있다.
• 거래량은 감소하는 경향이며, 모멘텀도 약화되고 있는 상태이다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 진행 중, 단시간 내 상승 가능성 존재하지만 지지구간에서 반등될 수 있다.
• 중장기 (20일/50일): 하향 이동평균선 아래 거래하며 장기적인 하락 추세가 의심된다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 7361(최근 저점), 7490 (50일 이동 평균선)

  • 지난 몇 일 동안 가격이 이 수준에서 반등 시도를 보이고 있다.

• 저항 구간: 8210, 8605 (Senkou Span A/B), 7940(최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세 속에서 삼각수렴 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA): 20일 이동 평균선은 50일 이동 평균선 아래, 양자 모두 하향으로 진행 중

  • 단기 MA는 장기 MA를 교차하는 시점을 관찰하여 추세 변화 가능성 확인.

• RSI: 과매수/과매도 구간에서 거리가 멀고 약한 상승 모멘텀 보임 - 추가적인 하락이 우려됨

  • RSI의 감소는 하락 세력 강화를 시사하며, 추세 변동 가능성을 제시.

• MACD: MACD 선은 음수 영역에서 진행 중이며, 히스토그램도 하향으로 움직임 - 하락 추세 지속

  • MACD의 감소는 강력한 하락 신호로 해석 가능하며, 장기적인 관점에서는 주목해야 함.

• 일목균형표: Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하여 하향 추세를 보이며, Senkou Span A/B가 상승하는 경향을 나타내고 있음 - 단기적 저항 구간 확인 필요

  • Chikou 선이 가격보다 낮게 위치하며 과거 주가와의 거리가 커짐.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 7361 이하 돌파 시: 하락세 확산 가능성 증대, 추가적인 저점 형성 예상
  • 지지구간을 깨뜨리면 더 큰 하락폭이 발생할 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 에스티큐브는 현재 단기적으로 하향 추세를 보이며 장기적 관점에서는 강한 하락 가능성을 시사하는 기술적 그림을 형성하고 있다.
• 일목균형표 분석 결과, 7361 이하 돌파 시 더 큰 하락이 예상되며 저항 구간은 8210 및 Senkou Span A/B를 주시해야 함.

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