에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 14일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주가 변동성: 최근 14일 동안 가격 변동폭은 크게 증가했으며, 높은 변동성 상태를 나타냄.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중 (2025년 11월 13일 이후)
• 중장기: 상승 추세 유지하고 있음 (최근 저점에서의 회복, 이동평균선 경향 등 고려 시)

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 7400원 ~ 7590원 (이전 하락구간 지표 활용 및 최저가 근처 위치)
• 저항 구간: 8645원, 9443.7원 (최근 상승 추세의 저항선과 역동적인 거래량 변화 기준으로 설정)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성: 최근 하락/상승폭 감소, 수축된 가격 움직임 관찰
• 상승 채널 확인 필요 (20일 이동평균선과의 관계 분석 필수)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 5일 EMA가 13주기 SMA를 교차하여 하향 추세 강화, 단기적 관점에서 매도 신호 발생
• RSI: 과매수 상태로 진입하지 않고 중립적인 수준 유지. (추후 상승/하락 전환 시 주의 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 7400원 이탈: 하락 추세 강화 가능성 증가
• 8645원 돌파: 중장기 상승 트렌드 재확인, 추가적인 매수 기회 발생

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스티큐브는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 추세가 유지되고 있습니다.
• 변동성이 높은 상태이며 주의해야 합니다. 7400원 지지선을 이탈하는 경우 추가적인 하락 가능성이 있으며, 반대로 8645원 저항선을 돌파하면 중장기 상승 추세가 재확인될 수 있습니다.
• 일목균형표 분석 결과: Tenkan 선은 Kijun 선 아래 위치하며, Senkou Span A/B는 현재 가격보다 높게 형성되어 하락압력이 강화되고 있음을 보여줍니다. Chikou선의 역동적인 움직임 관찰 필요