에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 11월 11일) 분석 보고서

요약:

• '에스티큐브'는 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로 지지 구간을 테스트하고 있다.
• 거래량은 감소하는 경향을 나타내며, 모멘텀이 약화되고 있음.
• 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지될 가능성이 존재하지만, 단기적으로는 주의 필요

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 하락추세 지속, 하강폭 확대 위험
• 중장기 (4개월 이상): 상승 트렌드 유지 가능성 존재. 단, 최근 저점에서의 회복이 약해져 불확실성 증가

2️⃣ 주요 매물 대:**

• 지지 구간: 7600 - 7250 (최근 하락 추세선과 지난 수주 고저 평균)
• 저항 구간: 8900, 9100 (이전 상승 트렌드 선, 단기 저점에서의 회복 시 유효 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 약화.

• 하락 채널 진입 추세 지속 중

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하며 하향, bearish 시그날 발생 (추세 변환 가능성)
• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세. 단순히 오버부팅으로 해석 불가능한 상황
• MACD: 하락 진행 중이며 MACD Histogram도 하강, bearish 시그날 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 7600 이하 돌파: 단기적으로 더 큰 하락폭 발생 가능성 증가. 장기 상승 추세 위협
• 8900 이상 돌파: 단기적인 반등 시장 형성, 중장기 상승 트렌드 지속 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 에스티큐브는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 장기적 관점에서는 불확실성이 높아졌다.
• 변동성 증가에 유의하며, 7600 지지 구간을 주시해야 한다. 일목균형표 분석 결과 현재 상황에서 에스티큐브는 하향 추세를 보이고 있으며, 9100 저항선이 강력한 방어 선으로 작용하고 있다.