에스티큐브 (052020)

🪶 에스티큐브 (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 확정적인 추세 변화 없음.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속 (매수 심리 강화 시사).
• 모멘텀: 양성 모멘텀 유지되고 있으나 감소 추세, 상승의 지속 가능성에 대한 우려 존재.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 추세 이어짐 (최근 일주일 기준).
• 중장기: 확정적인 변화 없음, 역동적 진행 상황 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7850 - 추락 시 지속 가능한 지지를 보여주는 지역 (최근 저가격 거래 활발)
• 저항 구간: 8600 - 최근 상승 추세의 한계점으로 작용, 돌파 필요.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중: 현재 가격이 일정 경향을 유지하며 이동하는 모습 관찰 가능 (추가적인 상승 기대).
• 삼각수렴 진행중인 부분 존재, 이를 통해 추세 강화 예측.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에 가까워짐(70 이상), 단기적 조정 가능성 증가 (추후 하락 시도 우려).
• MACD: 양봉 형태 유지, 상승 추세 강화 기대.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8600 돌파: 장기적인 상향 목표 확장 가능성 증가 (추정치 9200).
• 7850 이탈 시: 단기적 하락으로 진행될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 상승 추세 유지, 단기 과매수 상태에 대한 주의 필요 (추후 조정 가능성 존재).
• 변동성: 중간 정도로 높은 변동성을 보이며, 8600 돌파/이탈 시 큰 변화 예상.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 상승추세 강화 (7950)
• Kijun: 상승추세 유지, 저항 역할 수행 (8120).

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