에스티큐브 (052020)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,500원대 초반에서 7,600원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다. 이는 시장 참여자들의 의지 약화를 시사할 수 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 흐름이 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (7,500원 ~ 7,600원)
• 중기: 횡보 후 하락 가능성
• 장기: 하락 추세 전환 가능성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,300원 (이전 저점, 하단 이평선)
• 저항 구간: 7,700원 (이전 고점, 상단 이평선)
• Senkou Span A는 7,400원대 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 7,600원대 중반에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 7,300원 지지선 이탈 시 하락 채널이 형성될 가능성이 있습니다.
• 7,700원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이평선은 7,500원대 초반에서 지지선 역할을, 중기 이평선은 7,400원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 판단에 어려움을 겪고 있습니다.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있지만, 가격 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 시장이 중립적인 상태임을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 7,500원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,400원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 7,400원대 초반에서 지지선 역할을, 7,600원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,300원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 7,700원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 7,500원 지지선 이탈: 단기 하락 가능성이 높습니다.
• 7,600원 저항선 돌파: 단기 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 흐름이 이어지고 있으며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 시장 참여자들의 의지가 약화된 것으로 판단됩니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 7,500원 지지선이 중요하며, 이 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다. 반대로 7,600원 저항선 돌파 시 단기 상승 가능성이 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세의 가능성을 높일 수 있습니다.
  • 외부 변수(금리, 환율 등)에 민감하게 반응할 수 있습니다.
  • 일목균형표의 각 선들이 교차하는 패턴에 주목해야 합니다.