에스티큐브 (052020)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 7,250 ~ 7,350 (50봉 이동평균선과 최근 캔들의 저항선이 교차하며 지지를 보여줌)
• 저항 구간: 7,650 ~ 7,750 (최근 캔들의 고점과 200봉 이동평균선이 교차하며 저항을 형성)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 하회하며, 20봉 이동평균선은 상승 추세를 보여준다.
• 최근 캔들은 50봉 이동평균선 위에서 횡보하며, 20봉 이동평균선과의 골든크로스 (상승)를 형성했다.
• 캔들 구조는 전반적으로 횡보적인 움직임을 보이며, 캔들의 몸통 크기는 비교적 작다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선 간의 수렴 현상(삼각 수렴)이 관찰된다.
• 최근 캔들의 꼬리 캔들이 형성되어 변동성 변화 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 7,250 부근의 가격은 지지 선 근접을 시도하며, 잠재적인 매수세 유입 가능성을 보여준다.
• 7,650 부근의 가격은 저항을 만치고, 횡보 구간의 확장 가능성을 시사한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 하회하며, 20봉 이동평균선은 상승 추세를 보여준다.
• RSI: 현재 RSI는 48을 상회하며, 과매수 영역에 진입했다가 하락세로 전환될 가능성을 시사한다.
• MACD: MACD 선은 히스토그램 아래에서 이동하며, 매도 모멘텀이 강화될 수 있음을 시사한다.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량은 242,835.04로, 횡보 시기에 비해 높은 수준을 유지하고 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 현재 가격을 하회하며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다.
• CCI: CCI 지표는 음의 영역에 머무르며, 하락 추세를 강화할 가능성을 시사한다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중산선 (20일 이동평균선) 위에서 횡보하며, 밴드 폭은 좁다.

종합 판단:

• 현재 에스티큐브 주가는 중기 횡보 추세에 머무르고 있으며, 단기적인 변동성은 제한적이다.
• RSI와 MACD 지표는 하락 모멘텀을 시사하며, 횡보 추세의 종료 가능성을 보여준다.
• 거래량은 높은 수준을 유지하고 있으나, 횡보 구간의 확장 가능성이 존재한다.
• 볼린저밴드의 좁은 폭은 변동성 확대 가능성을 시사하며, 추세 전환의 가능성을 배제할 수 없다.