에스티큐브 (052020) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 6,800원 ~ 7,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 수 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 7,500원 ~ 7,800원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 235,048.28으로, 최근 거래량 변동성이 큰 편입니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 이어지고 있음을 시사합니다.
- 중기적으로는 50봉 평균선이 하락하는 모습은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 차트 구조는 하락 채널의 하단 구간에 위치하고 있습니다. 하락 채널의 하단은 지지선 역할을 할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 이탈할 가능성도 존재합니다.
- 하락 추세가 이어지면서 더블탑(Double Top) 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 하지만, 이는 확정된 패턴이 아니므로 추가적인 확인이 필요합니다.
가격 구간별 해석:
- 6,800원 부근: 하락 추세가 지속될 경우, 이 가격대에서 추가적인 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 7,500원 부근: 이 가격대 도달 시 저항을 받을 가능성이 높습니다.
- 8,000원 부근: 이 가격대는 과거 고점 부근으로, 돌파 시 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 50일 이동평균선이 모두 하향하는 모습은 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 지표는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 이는 하락 추세의 단순한 과매도 구간일 수 있으므로 주의가 필요합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 하향하는 모습은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 에스티큐브는 하락 추세가 이어지고 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 이는 하락 추세의 단순한 과매도 구간일 수 있으므로 주의가 필요합니다. 6,800원 ~ 7,000원 구간에서 지지 여부를 확인하고, 7,500원 ~ 7,800원 구간에서 저항 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 시장 변동성이 큰 만큼, 지속적인 관찰과 함께 다양한 요소를 고려하여 분석해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.