진양화학 (051630)

📈 요약

• 최근 가격은 2,830원에서 3,190원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 3,000원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세에 속하며, 2,800원 - 3,200원 사이에서 움직일 가능성 높음.
• 장기적으로는 상승 추세에 속하나, 최근 횡보로 인해 추세가 약화될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,800원 (최근 저점, 20일 EMA), 2,700원 (60일 EMA)
• 저항 구간: 3,200원 (최근 고점), 3,300원 (Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 횡보 패턴을 보임.
• 3,200원 저항선 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재.
• 2,800원 지지선 이탈 시 하락 채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 장기 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위에서 횡보하며, 추세 변화 신호 미약.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선 위로 올라갈 때마다 매수 신호 발생.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되며, 추세 강도 약함.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (전환선)은 Kijun-sen (기준선) 위에서 횡보하며, 상승 추세 가능성 시사.
  • Senkou Span A/B (선구선)는 횡보하며, 지지/저항 구간 형성.
  • Chikou Span (후행선)은 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 2,800원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입한 것으로 판단됨.
• 변동성이 확대될 수 있으므로 주의 필요.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 변화에 유연하게 대응해야 함.
• 2,800원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.
• 3,200원 저항선 돌파 시 반등 가능성 존재하나, 과도한 낙관은 경계해야 함.
• 외국인/기관 수급 변화에 주목하며, 투자 결정을 신중하게 내려야 함.
• 현재는 관망세 유지하며, 추세가 명확해질 때까지 기다리는 것이 바람직함.